One Click Finance - Manual Doc

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Versão Atual: 1.0

Manual One Click Finance

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Introdução

O One Click Finance (1CF)  permite que sejam feitas análises financeiras dos valores orçados, realizados e forecasts de maneira automática, mensurada e controlada. Servindo como um repositório de documentos e tratativas de divergências entre o que foi orçado e o que foi realizado.

Como Funciona

Passo à Passo

  1. Upload da base de valores Realizados
  2. Upload da base de valores Orçados
  3. Upload da base de valores Forecastados
  4. Tratativa das penências
  5. Visualização nos dashboards e relatórios

Definições

  • Realizados: São os valores que realmente aconteceram em sua respectiva conta
  • Orçados: São os valores que foram feitos no orçamento anual
  • Forecastados: São os valores orçados revisados todo mês

Telas e Processo

Upload

Esse stepper permite fazer o upload dos registros:

  • Realizados: Todas as contas efetivamente realizadas no mês

  • Orçado: Orçamento feito por mês anualmente

  • Forecast: Orçamento fino feito mensalmente

  1. Upload Realizado: Permite fazer o upload dos dados realizados. Pode subir vários meses e registros Orçados e de forecast junto. Serão considerados apenas os dados com a classificação “Realizado” em TP1. Sempre deve-se seguir o modelo do Anexo I

  2. Upload Orçado: Mesmo racional do Upload Realizado porém só considerando os campos descritos como “Orçado” em TP1

  3. Upload Forecast: Mesmo racional do Upload Realizado porém só considerando os campos descritos como “Forecast” em TP1

  4. Resumo: Contém o resumo das comparações entre as bases. Será explicado no detalhe mais à frente neste manual

  5. Cards de Status: Ao filtrar utilizando o componente 7 dessa tela, o sistema indicará quais as bases já foram submetidas na base de acordo com o mês

  6. Upload: Campo para Upload da Base

  7. Mês avaliado: Permite filtrar a tela inteira para olhar o mês em específico

  8. Total Gasto: Soma total de todos os campos Valor do mês e aba específica (Realizado, Orçado ou Forecast)

Tratativas

A tela permite fazer o gerenciamento das divergências e justificativas para cada uma delas, dessa forma facilitando o controle e armazenamento de documentação relativa a justificativa

  1. Pendências: Mostra a quantidade de tratativas pendentes de justificativa e o percentual que as pendências representam do total.

  2. Resumo do Mês: Mostra a soma do Realizado, Orçado e Forecast no mês fitlrado.

  3. Tebela de Tratativas: 

    1. Item: Descrição da conta;

    2. Valor: Somatória dos campos Valor dos registros realizados;

    3. Diferença: Somatória do Realizado – Somatória do Orçado

    4. Cliente: Cliente da tratativa

    5. Status:

      1. Pendente: Ainda não foi inserido nenhuma justificativa, nem texto nem documentos;

      2. Justificado: Já foi inserida justificativa, ou texto ou documentos;

    6. Ações:

      1. Visualizar: Permite visualizar e editar a tratativa;

      2. Excluir: Exclui a tratativa. ***Não pode ser desfeito.

Pendências

Tela permite analisar a divergência gerada e justificar o motivo. Após ser editada o status é trocado para Justificado.

Dashboards

Definições

  • Faturamento: É a Receita Bruta, o somatório de todos os valores resultantes da venda de bens ou serviços
  • Resultado operacional: É o resultado antes do CS e IR. É a Receita Bruta abatida dos custos do serviço prestados e vendas, dos   custos operacionais, dos custos ou receitas financeiras
  • Quarter: Fechamento trimestral dos resultados

Cabeçalho

  • Exportar: Exporta o dashboard que está na tela

  • Atualizar: Atualiza todos os dashboards

  • Próxima: Página: Passa para o próximo dashboard

Faturamento e Resultado operacional

Para o faturamento e o resultado operacional os campos são os mesmos, o que muda é apenas o racional de como é calculado cada um, conforme explicado acima.

Anual

Mensal

  1. Filtro: Filtro o mês dos dados do dash

  2. Acumulado: Mostra o Faturamento acumulado no mês filtrado

  3. Variação: Mostra a diferença entre o Faturamento Orçado e Realizado no mês

  4. Por Cliente %: Mostra o % que cada cliente representa no faturamento acumulado

  5. Por cliente k R$: Mostra o faturamento acumulado por cliente em reais no mês filtrado

  6. Variação Por Cliente: Faturamento Orçado, realizado e Variação (Realizado – Orçado) por cliente no mês filtrado

Cliente

  1. Filtro Cliente: Filtra o cliente dos dados do dash

  2. Filtro Mês: Filtra o mês que está sendo mostrado no dash

  3. Variação Por mês: Faturamento Orçado, realizado e Variação (Realizado – Orçado) por cliente no cliente filtrado

  4. Acumulado ano: Faturamento acumulado no cliente filtrado no ano

  5. Variação: Diferença entre o Faturamento Orçado e Realizado no cliente filtrado no ano

  6. Faturamento Mês: Faturamento no mês e cliente filtrado

  7. Variação:  Diferença entre o Faturamento Orçado e Realizado no cliente filtrado no ano

Tratativas

  1. Tabela tratativas

    1. ID: Identificador única da tratativa

    2. Item: Nome da conta da tratativa

    3. Cliente: Cliente da tratativa

    4. Realizado: Valor realizado na conta

    5. Diferença: Realizado – Orçado

    6. Mês: Mês da realização

    7. Status: 

      1. Justificada: Pendência já foi justificada

      2. Pendente: Pendência ainda não foi justificada 

2. Filtro: Campo de busca para qualquer termo a tabela

Quarter

  1. Filtro Quarter: Filtra o quarter dos dados do dash

  2. Visão Geral: Faturamento por mês no trimestre

  3. Variação: Orçado, Realizado e Variação do Faturamento no quarter por mês

  4. Acumulado: Orçado, Forecast e Realizado no Mês.

  5. Variação no Quarter: Realizado – Orçado acumulado no Quarter

  6. Variação por Cliente: Valor da variação por cliente no quarter

  7. Faturamento por Cliente %: Valor que cada cliente representa no faturamento

Cause Of Changes (COC)

Mostra de maneira resumida as causas das mudanças no orçamento para validação com a diretoria. Permitindo a visualização do detalhe

  1. COC: Tabela geral com as tratativas que foram enviadas para COC durante a tratativa da pendência.

  2. Tabela:

    1. Item: Campo clicável, mostra a tela 3.3 (Pendências)

    2. Mês: Mês da COC

    3. Cliente: Qual o cliente daquela COC

  3. Download: Download da tabela em .CSV

  4. Filtro Mês: Filtra o mês mostrado no COC

  5. Filtro Geral: Permite a busca geral de termos e valores na tabela

  1. Perguntas Frequentes

  1. É obrigatório subir o Forecast?


Não, todas as comparações para fins de atingimento da meta, seja de faturamento ou de RO são feitas entre Orçado e Realizado.
Variação = Realizado - Orçado

  O Forecast tem um caráter apenas visual, não interferindo nos cálculos.


  1. Os valores não estão corretos, o que devo fazer?


Verifique sua base somando os valores e verificando se a base realmente contém os valores que você espera. Caso esteja tudo ok com a base, por favor siga com a abertura do chamado em nosso help desk.


  1. Fiz uma tratativa errada, posso ajustar?


Sim, basta clicar no botão de visualizar a pendência, realizar a edição que desejar e clicar em salvar.


Geral

FAQ

Veja abaixo as dúvidas que podem surgir durante o uso da MIA.

Não, todas as comparações para fins de atingimento da meta, seja de faturamento ou de RO são feitas entre Orçado e Realizado.
Variação = Realizado – Orçado. Forecast tem um caráter apenas visual, não interferindo nos cálculos.

Verifique sua base somando os valores e verificando se a base realmente contém os valores que você espera. Caso esteja tudo ok com a base, por favor siga com a abertura do chamado em nosso help desk. 

Sim, basta clicar no botão de visualizar a pendência, realizar a edição que desejar e clicar em salvar.

Suporte


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